Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Подходит ли операция сбора валюты фрахтовым агентом в полном цикле агентства по экспорту требованиям регуляторного соответствия?
Решено
СЕРВИС
ОТСЛЕЖИВАНИЕ № 20260421 / GLOBAL Zhongshen Trade · 23+ года опыта в ВЭД
Трудности в торговле?
Нет лицензии ВЭД, задержки на таможне,
сложности с соблюдением требований.
сложности с соблюдением требований.
Решение Zhongshen
Комплексное агентское сопровождение:
быстрая очистка и безопасность платежей.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Оптимизация затратСрочная очисткаГлобальные связиВозврат НДС / ВК
Я руководитель небольшого предприятия по производству электромеханических запчастей в Шанхае. В прошлом месяце я получил заказ на экспорт в Германию. Поскольку у предприятия нет права на самостоятельный импорт и экспорту, я обратился к фрахтовому агентству, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Вчера фрахтовое агентство предложило мне собрать эту сумму в размере 120 000 евро, сказав, что это сэкономит много формальностей. Но раньше я слышал от коллег, что некоторые предприятия были наказаны валютным регулятором за несоответствие требованиям при получении валюты: их счета были заблокированы, и они не смогли получить возврат налога на экспорт. Теперь я очень обеспокоен. Я также опасаюсь, что после сбора средств фрахтовым агентством они могут задержать деньги, или эта операция будет признана нарушением требований, что повлияет на квалификацию предприятия при регистрации для внешней торговли? Ведь это первый экспортный заказ нашего предприятия, и я действительно не хочу получить отметку о несоответствии требованиям из-за ошибок в операциях. Хочу убедиться, соответствует ли сбор валюты фрахтовым агентом в рамках агентства по экспорту требованиям?
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
Сначала нужно раскрыть распространенное заблуждение в отрасли: многие мелкие фрахтовые агентства заявляют，что могут собирать валюту при экспорте，но большинство из них имеют только лицензию на международное фрахтовое агентство，не имея лицензии на ведение деятельности по агентству по импорту и экспорту. Такие операции напрямую нарушают основной принципиальный принцип валютного регулирования ?тот，кто экспортирует，тот и получает валюту，тот，кто импортирует，тот и платит в валюте?.
При нарушении требований возникает цепочка негативных последствий: когда валютный регулятор обнаружит с помощью системы мониторинга трансграничных потоков средств，что направление потока средств не соответствует субъекту экспорта，он отметит эту сумму как необычное получение валюты. В лучшем случае потребуют предоставить дополнительные документы и объяснить ситуацию，в худшем — заблокируют валютный счет предприятия，приостановят рассмотрение заявки на возврат налога на экспорт. В тяжелых случаях предприятие будет внесено в список субъектов с необычными операциями по валютным средствам，что повлияет на все последующие операции внешней торговли，а возможно，и ограничит права на таможенное оформление.
Меры по физической изоляции рисков должны контролироваться от самого начала: Необходимо сначала проверить，имеет ли фрахтовое агентство одновременно лицензию на агентство по импорту и экспорту и право на операции с валютными средствами，а не только лицензию на фрахтовое агентство. Во-вторых，нужно заключить четкий Договор об агентстве по импорту и экспорту，в котором указать объем полномочий на сбор валюты，сроки и пути перечисления средств. Все операции со средствами должны осуществляться через юридический счет фрахтового агентства，соответствующий требованиям，запрещается сбор средств на личные счета.
Эксклюзивные рекомендации по минимизации убытков: если вы уже поручили сбор валюты фрахтовому агентству без соответствующей лицензии，нужно немедленно сохранить все документы транзакции (например，договор заказа，коносамент фрахтового агентства，таможенная декларация)，самостоятельно представить объяснение ситуации в местное отделение валютного регулирования. Одновременно можно поручить предприятию по агентству по внешней торговли с официальной лицензией провести соответствующее перечисление средств и регистрацию，чтобы максимально снизить последствия нарушения требований.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
С точки зрения таможенного оформления: если сбор валюты фрахтовым агентом не соответствует субъекту экспорта, это приведет к несоответствию информации о получении валюты в таможенной декларации и фактического направления потока средств, что запустит механизм проверки таможни ?Соответствие таможенной декларации и документов на получение валюты?. При признании несоответствия информации таможня приостановит право предприятия на интегрированное таможенное оформление, груз может столкнуться с риском задержки в порту или задержки таможней. При этом потребуется представить дополнительное объяснение направления потока средств, договор поручения и другие документы для обжалования, срок обжалования обычно составляет 7-15 рабочих дней, что непосредственно повлияет на сроки поставки груза и доверие клиента. Кроме того, при повторном возникновении таких записей о несоответствии таможня включит предприятие в список объектов повышенного контроля, и все последующие грузы будут проходить ручную проверку, что значительно увеличит затраты и время на таможенное оформление.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
С точки зрения связи права собственности на груз и средств в международной логистике: несоответствие требованиям при сбору валюты фрахтовым агентом приведет к риску разрыва между правом собственности на груз и средствами. Например, если фрахтовое агентство задержит валюту из-за своих финансовых проблем, предприятие-экспортер может не получить своевременно оплату, и даже при банкротстве фрахтового агентства столкнуться с потерей средств. Одновременно, если валюта не будет своевременно перечислена на счет предприятия-экспортера, предприятие может не успеть оплатить логистической компании за транспортировку, портовые сборы и другие расходы, что приведет к задержке груза логистической компанией в порту, возникновению высоких платежей за задержку в порту и задержку контейнера, и даже к продаже груза с аукциона. Кроме того, несоответствующие требованиям операции по сбору средств могут повлиять на нормальную переуступку права собственности по коносаменту. Если клиент требует электронной выдачи коносамента, фрахтовое агентство может отказаться выполнить это требование с обоснованием неполного получения оплаты, что вызовет спор в международной торговле.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
С точки зрения трансграничного налогообложения: если сбор валюты фрахтовым агентом не включен в нормальный процесс агентского сбора валюты, это приведет к несоответствию между учетом доходов предприятия-экспортера и операциями с валютными средствами, что запустит проверку трансграничных связанных транзакций налоговыми органами. С одной стороны, если валютные средства не поступят на юридический счет предприятия-экспортера, налоговые органы могут признать этот доход не декларированным и потребовать уплатить НДС и налог на прибыль организаций, а также пени. С другой стороны, несоответствующие требованиям операции по сбору средств повлияет на заявку на возврат налога на экспорт. При проверке возврата налога налоговые органы требуют соответствия субъекта в документе на получение валюты и субъекта экспорта в таможенной декларации и счете на экспорт. При несоответствии они сразу отклонят заявку на возврат налога, что причинит предприятию значительные финансовые потери, особенно для продукции с высокой процентной ставкой возврата налога, такой как электромеханическая продукция, текстиль и т.д.
Grace WangСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
С точки зрения соответствия требованиям при операциях с валютными средствами: сбор валюты фрахтовым агентом должен соответствовать трем основным условиям: во-первых, фрахтовое агентство должно иметь лицензию на агентство по импорту и экспорту и пройти регистрацию для операций по сбору и перечислению валюты в валютном регуляторе; во-вторых, предприятие-экспортер и фрахтовое агентство должны заключить четкий договор о поручении на сбор валюты, в котором указать источник валюты, сумму, сроки и пути перечисления средств; в-третьих, все операции со средствами должны осуществляться через юридические счета, запрещается сбор средств на личные счета или офшорные счета. Кроме того, при мониторинге трансграничных средств валютный регулятор проверяет ?соответствие четырех потоков?: субъектов в договоре, потоке средств, потоке груза и счете. Если сбор валюты фрахтовым агентом приведет к несоответствию субъекта в потоке средств и других трех потоков, операция будет отмечена как необычное получение валюты, что запустит очную проверку валютного регулятора, и предприятие может быть включено в список субъектов с необычными операциями по валютным средствам.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
С точки зрения международного торгового права: если при сбору валюты фрахтовым агентом не заключен официальный договор о поручении, права предприятия-экспортера не будут защищены законом. Если фрахтовое агентство задержит валюту или отложит перечисление, предприятие-экспортер, не имея четких договорных положений, может не предоставить достаточные доказательства при подаче иска, что затруднит защиту своих прав. Кроме того, если операция по сбору средств фрахтовым агентством нарушает требования валютного регулирования, предприятие-экспортер может быть признано совместным нарушителем и понесет соответствующие юридические ответственности, включая штрафы, ограничение права на операции с валютными средствами и т.д. Одновременно, если иностранный клиент перечинит валюту фрахтовому агентству, а фрахтовое агентство не перечислит ее своевременно, иностранный клиент может отказаться выполнять договорные обязательства с обоснованием ?неполучения подтверждения о получении оплаты?, что вызовет международный коммерческий арбитраж и увеличит юридические затраты и время предприятия.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
С точки зрения аудита соответствия требованиям при возврате налога на экспорт: несоответствие требованиям при сбору валюты фрахтовым агентом напрямую повлияет на рассмотрение заявки на возврат налога и поступление средств. При аудите возврата налога налоговые органы строго проверяют соответствие субъекта в документе на получение валюты и субъекта экспортной деятельности в таможенной декларации. Если фрахтовое агентство как субъект, получающий валюту, не соответствует субъекту экспортной деятельности, и предприятие не предоставит действительный договор о поручении на сбор валюты и подтверждение регистрации в валютном регуляторе, налоговые органы признают эту экспортную операцию не соответствующей условиям возврата налога и отклонят заявку. Кроме того, если предприятие-экспортер использует валюту, собранную фрахтовым агентством, для подачи заявки на возврат налога, это может запустить запрос информации у налоговых органов по почте. Налоговые органы отправят запрос на проверку направления потока средств в местное налоговое отделение фрахтового агентства, срок такого запроса обычно составляет 1-2 месяца, что значительно задержит поступление средств по возврату налога и повлияет на оборот средств предприятия.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
С точки зрения оптимизации структуры цепочки поставок: операция по сбору валюты фрахтовым агентом нарушает прозрачность и контролируемость потока средств в цепочке поставок, увеличивая общий риск цепочки поставок. При долгосрочной зависимости от фрахтового агентства при сбору валюты предприятие-экспортер не может напрямую контролировать направление потока средств и сроки поступления, что приведет к разрыву между планированием средств и управлением запасами, например, невозможность своевременно оплатить за сырье, что повлияет на производственный процесс. Одновременно, несоответствующие требованиям операции по сбору средств повлияет на рейтинг кредитоспособности предприятия, что затруднит получение финансирования в банке и не позволит расширить производственные мощности или освоить новые международные рынки. Кроме того, с точки зрения долгосрочного развития цепочки поставок рекомендуется предприятиям-экспортерам либо получить право на самостоятельный импорт и экспорт, либо поручить сбор валюты предприятию по агентству по внешней торговли с официальной лицензией, чтобы создать соответствующий требованиям поток средств в цепочке поставок и повысить стабильность и устойчивость цепочки поставок.